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        一、資金歸集

        財務公司按照集團資金集中管理的要求,對集團成員單位的賬戶、收款、支付等業務進行集中管理,以提高集團資金運作效率和效益,有效帶動集團成員單位的經營發展,實現集團整體價值最大化。



        二、存款業務

        財務公司開展的存款業務類型有活期存款、定期存款、通知存款、協定存款,對各項存款的管理,嚴格按照人民銀行發布的《人民幣單位存款管理辦法》執行。

        活期存款是指不規定存款期限,可以隨時存取的款項。按季計息,每季度末20日為結息日;計息時,按照財務公司的利率計付利息,如遇利率調整,則分段計息。

        定期存款是指將一定數量的資金一次性存入,約定期限,到期支取本息的存款。財務公司設置了三個月、六個月、一年、二年、三年期定期存款類型。定期存款按存入日財務公司的定期存款利率計付利息,如遇利率調整,不分段計息。

        通知存款是指在存入資金時不約定期限,支取時須提前通知財務公司,約定支取存款的日期和金額,方能支取的存款。通知存款按天數分為:一天通知存款、七天通知存款。

        協定存款是指合同雙方簽訂《人民幣協定存款合同》,對約定賬戶超過基本存款額度的存款按照協定存款利率計付利息,基本存款額度以內的存款按照活期計付利息。協定存款按季計息,每季度末20日為結息日;計息時按照財務公司的利率執行,如遇利率調整,則分段計息。



        三、付款業務

        財務公司通過內部資金清算系統、銀企直連資金清算網絡、票據系統等,為成員單位提供各項日常付款交易款項的資金劃轉及清算。



        四、資信證明

        資信證明業務是指財務公司接受成員單位申請,在財務公司資金結算業務記錄資料的范圍內,通過對成員單位的資金變動記錄及相關信息的收集整理,以對外出具資信證明文件的形式,證明成員單位擁有某項資產、債權或具有某種程度經濟實力等信譽狀況的一種咨詢見證類中間業務。


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